Excel расчет бюджета

Таблица расходов и доходов семейного бюджета в Excel

Excel расчет бюджета

Анализом доходов и расходов занимается каждый человек, которому небезразлично финансовое благополучие своей семьи. Если вы не знаете сколько у вас денег значит их у вас нет. Ведение бюджета позволяет всегда оставаться в плюсе, предупреждать ненужные траты, реализовывать цели и мечты.

Готовых программ для учета доходов и расходов много. Но найти лучшую программу, которая выполняла бы все запросы конкретной семьи сложно. Ведь запросы-то разные. Предлагаем составить семейный бюджет в Excel и адаптировать его под свои нужды.

В пакет программ Microsoft Office встроено несколько шаблонов для решения тех или иных задач. Откройте Excel – нажмите кнопку «Файл» — «Создать» — «Образцы шаблонов» — «Личный бюджет на месяц» — ОК.

Если по каким-то причинам у Вас нет данного шаблона или вы не смогли его найти можете скачать личный бюджет на месяц в Excel.

Откроется простейший шаблон, куда можно заносить плановые, фактические показатели. Распределять доходы и расходы по статьям, подсчитывать суммы в автоматическом режиме.

Готовый шаблон семейного бюджета мы можем адаптировать к свои потребностям:

  • добавить/удалить статьи;
  • изменить параметры условного форматирования;
  • названия строк;
  • цвета заливки и т.д.

Перед нами сводная ведомость доходов и расходов. Возможно, для некоторых семей она будет удобна. Но мы предлагаем детализировать таблицы.

Допустим, в семье ведется раздельный бюджет. Важно, кто сколько приносит в дом. Необходимо учесть месячный заработок мужа и жены. Причем деньги поступают неравномерно. В один день – зарплата, через неделю – аванс. Еще через пару дней – проценты по вкладу. Плюс периодические подработки.

Чтобы детализировать поступления, на отдельном листе создаем таблицу Excel доходов и расходов семьи. Даем ей название.

Обозначаем графы: «Дата», «Статья», «Сумма». Внизу – «Итого». В эту ячейку вбиваем формулу для подсчета суммы.

Возвращаемся в сводную ведомость. Выделяем ячейку, над которой хотим вставить строку. Правая кнопка мыши – «Вставить» — «Строку» — ОК. Подписываем:

Теперь нужно сделать так, чтобы итоговая сумма из детального отчета автоматически переносилась в сводку. Выделяем пустую ячейку, где должны отобразиться цифры. Вводим «равно».

Переходим на лист с детальным отчетом. И нажимаем итоговую сумму поступлений за месяц. «Ввод»:

Мы присоединили детальный отчет к главной сводной ведомости. Теперь можно в течение месяца вносить изменения в лист детализации столько раз, сколько нужно. Суммы в сводке будут пересчитываться автоматически.

Детализация расходов бюджета

Деньги тратятся практически каждый день: покупаются продукты питания, топливо, проездные билеты. Чтобы оптимизировать ведение семейного бюджета, рекомендуется сразу же вносить расходы. Потратили – записали.

Для удобства создадим листы детализации по всем статьям расходов. На каждом – таблица Excel расходов семейного бюджета в деталях. «Дата» — «Статья расходов» — «Сумма». Достаточно сделать ее один раз. А потом копировать и вставлять.

Чтобы дать название листу детализации, щелкаем по его обозначению правой кнопкой мыши. «Переименовать».

Не забывайте записывать в строку «Итого» формулу суммы.

Теперь привяжем отчеты с расходами к сводной ведомости. Принцип присоединения тот же.

Старайтесь выделять именно ячейку с итоговой суммой!

Защита данных в ячейке от изменений

Часто расходы и доходы вводятся в спешке. Из-за этого можно сделать ошибку, ввести недопустимое значение. В результате получатся неправильные сводные данные. А вспомнить в конце месяца, где именно была неточность, порой невозможно.

Как защитить ячейку от изменений в Excel:

  1. От ввода некорректных значений. Данные – проверка данных – параметры. Выбрать тип данных из всплывающего списка. ОК.
  2. Запретить изменение значений в ячейке. Рецензирование – защитить лист. В открывшейся вкладке ввести пароль, который позволит отключить защиту. Во всплывающем списке можно выбрать, что запрещаем, а что разрешаем. В примере мы оставили пользователю возможность выделять ячейки.
  3. Выборочно защитить ячейки. Семейным бюджетом могут пользоваться сразу несколько человек. Для каждого из них можно организовать доступ в определенную область листа. Рецензирование – Разрешить изменение диапазонов. Создать. Вводим имя диапазона, адреса ячеек (к которым будет доступ) и пароль доступа.

Чтобы защитить всю книгу, на вкладке «Рецензирование» нажмите соответствующую кнопку.

Работа с формулами в таблице личных финансов

Когда в таблице с доходами и расходами протягиваешь формулу («размножаешь» по всему столбцу), есть опасность сместить ссылку. Следует закрепить ссылку на ячейку в формуле.

В строке формул выделяем ссылку (относительную), которую необходимо зафиксировать (сделать абсолютной):

Нажимаем F4. Перед именем столбца и именем строки появляется знак $:

Повторное нажатие клавиши F4 приведет к такому виду ссылки: C$17 (смешанная абсолютная ссылка). Закреплена только строка. Столбец может перемещаться. Еще раз нажмем – $C17 (фиксируется столбец). Если ввести $C$17 (абсолютная ссылка) зафиксируются значения относительно строки и столбца.

Чтобы запомнить диапазон, выполняем те же действия: выделяем – F4.

Семейный бюджет дисциплинирует. Помогает выработать финансовое поведение, избежать лишних денежных трат. А Excel позволяет учесть особенности конкретной семьи.

Источник: https://exceltable.com/master-klass/semeinii-byudjet-v-excel

Как рассчитать бюджет семьи в таблице EXEL. «Деньги на входе»

Excel расчет бюджета

Здоровья всем.

Сегодня начнем опробовать на практике как рассчитать бюджет семьи в таблице EXEL по образцу, описанному в статье Бюджет семьи на месяц, пример и попутно осваивать EXEL.

Составлять таблицу будем поэтапно, обстоятельно, не торопясь, по-пенсионерски.

Начнем с создания первых трех столбцов плана: № п/п, Статьи/дата и план.

В этой статье рассмотрим создание первого блока таблицы «Деньги на входе».

Как рассчитать бюджет семьи в таблице EXEL

Для этого нужен сам EXEL.  Открываем.

Пишем шапку-заголовок таблицы

«Бюджет семьи» и, строкой ниже — «Июль, 2018».

Через строку начинаем формировать столбцы таблицы (для начала сделаем три столбца, необходимых для начала работы):

  • Пишем в первой ячейке строки «№ п/п». Рекомендую всегда нумеровать строки не только для ускорения нахождения информации, но и для обеспечения возможности сортировки строк при необходимости;
  • В следующей ячейке той же строки «Статья / день». Не смущайтесь, что текст вылезает в другую ячейку или часть его пропадает при заполнении следующей ячейки – это чуть позже выправим;
  • В третьей ячейке этой же строки – «План».

Начнем с этих 3-х столбцов. Получилась такая заготовка:

Расчет бюджета семьи в таблице EXEL. Начало составления

Устанавливаем нужную ширину столбцов.

Сверху таблицы видим буквенные обозначения столбцов – А, В, С, …

Чтобы немного сузить столбец А нужно подвести мышку на границу столбцов А и В. Появиться утолщенная граница столбцов со стрелочками в разные стороны. Зажимаем ее правой кнопкой мыши и двигаем раздел столбцов немного влево, сужая ширину столбца А до размера, в котором поместятся 3 цифры (больше нам не понадобиться).

Столбец «Статья / День» будет содержать текстовое описание статьи дохода – расхода, поэтому он должен быть шире. Также подводим мышь на раздел столбцов В и С, зажимаем правой кнопкой утолщенный раздел со стрелочками и тянем границу вправо примерно на ширину 3-4 стандартных столбцов.

Столбец «План» должен быть немного шире стандартного, поэтому тем же приемом расширяем его.

Переносим заголовки столбцов таблицы в центр ячеек.

Для этого подводим мышь к номеру строки 4 и кликаем левой кнопкой, выделилась вся строка.

В верхней панели меню выбираем значок установки текста посередине ячейки, нажимаем.

Расчет бюджета семьи в таблице EXEL. Начало составления

Текст во всех столбцах этой строки будет размещен посредине ячеек.

Чтобы снять выделение строки кликаем в любом месте листа.

Очерчиваем таблицу линиями.

Для этого подводим мышь в первую ячейку таблицы «№п/п» и зажимаем правой кнопкой мыши. Не отпуская правую кнопку, ведем мышь по строке до ячейки «План».

 НЕ отпускаем правую кнопку, а, с зажатой, опускаем мышь на 10 ниже. Отпускаем. Получился выделенный прямоугольник таблицы.

Расчет бюджета семьи в таблице EXEL. Начало составления

В верхнем меню страницы выбираем значок «Границы выделенных ячеек» и нажимаем на треугольничек открытия полного подменю.

Из выпавшего подменю нужно выбрать нужную картинку очерчивания границ ячеек.

Для нашего случая это – полностью очерченные все клеточки. Нажимаем на этот значок.

Ну, вот, нарисовали заготовку таблицы.

Расчет бюджета семьи в таблице EXEL. Начало составления

Теперь ее нужно сохранить. Обязательно в процессе работы делаем промежуточные сохранения для того, чтобы случайные сбои не лишали нас результатов работы.

Сохраняем результат.

В самом верхнем меню выбираем:   Файл – Сохранить как  — выбираем папку, в которую хотим сохранить – заполняем имя файла, например, «Бюджет 2018».

«Сохранить как» — это для первого раза, дальше можно нажимать «Сохранить» без указания пути к файлу и его названия.

Теперь, как предлагалось в статье «Бюджет семьи на месяц, пример»,

«Деньги на входе».

В ячейке ниже заголовка «Статья / день» пишем заголовок блока «Деньги на входе». Выделяем эту ячейку, кликнув по ней левой кнопкой мыши. Определяем заголовок в середину ячейки, как делали выше, выделяем его утолщенным шрифтом и подчеркиваем.

Изменение толщины шрифта в EXEL.

Расчет бюджета семьи в таблице EXEL. Начало составления

В верхнем меню выбираем кнопку «Утолщенный шрифт» и нажимаем на нее. Если нужно будет вернуться к обычному шрифту, то опять нажимаем на эту же кнопку меню после выделения текста.

Подчеркивание выделенного заголовка.

Расчет бюджета семьи в таблице EXEL. Начало составления

Для этого нажимаем на кнопку меню, находящуюся в том же блоке, что и кнопка утолщения шрифта.

Теперь непосредственно

Заполняем блок «Деньги на входе».

Определяем для себя – где реально лежат наши деньги на текущие расходы и перечисляем эти места в строках столбца «Статья / День». Это аналог бухгалтерского выражения «Остатки на входе». И эти данные необходимы для того чтобы правильно вести бюджет семьи в таблице EXEL.

У меня эти места хранения денег выглядят так:

Расчет бюджета семьи в таблице EXEL. Начало составления

Видите, надпись последнего пункта вылезла за пределы ячейки.

Настраиваем размещение текста внутри ячейки.

Для этого кликаем по этой ячейке правой кнопкой мыши и в выпавшем меню выбираем

 Формат ячеек — Выравнивание

И, далее,  «по горизонтали» – «по ширине» и «по вертикали» — «по высоте», нажимаем для фиксирования выбора – ОК. Текст разместился в ячейке.

Теперь

Нумеруем строки блока.

В столбце «№ п/п» напротив первой значимой строки ставим 1, ниже – 2. Отмечаем эти 2 ячейки и выравниваем цифры по центру, как уже делали выше два раза.

Теперь, НЕ снимая выделения с этих двух ячеек, подводим курсор к правому нижнему краю выделения. Там появится крестик.  Зажимаем его левой кнопкой мыши («Берем за ухо») и тянем вниз до последней значимой строки. Появляется последовательная нумерация.

Вот результат нашей сегодняшней работы.

Расчет бюджета семьи в таблице EXEL. Начало составления

Сохраняем его.

В следующей статье определимся с Доходами.  Читайте, делайте, вместе одолеем.

Успехов!

Источник: https://ivanovasvet.ru/kak-rasschitat-bjudzhet-semi-v-tablice-exel-dengi-na-vhode.html

Как вести бюджет и экономить деньги с помощью Excel?

Excel расчет бюджета

Приветствую! Уже несколько постов своего блога я посвятил теме экономии и планирования. Но оказалось, что в этом процессе многих смущают не столько общие, сколько конкретные технические моменты. Поэтому сегодня я напишу о том, как вести бюджет и экономить деньги в Excel.

Вместо вступления

Проще всего вести семейный бюджет тому, что живет один. Ведь все финансовые поступления и траты контролируются Вами и только Вами! В большой дружной семье считать общие и личные деньги уже гораздо сложнее.

Главное, чтобы идею «учета и экономии» поддержали все члены семьи (включая детей и пожилых родственников). Собираемся все вместе за ужином, озвучиваем совместный план, обсуждаем детали и… по шажкам строим будущую финансовую независимость!

Детей, кстати, замотивировать проще всего. Достаточно лишь придать скучному ежедневному учету игровую форму.

Считаем расходы

На общем семейном совете придумываем названия для основных статей расходов.

Первое, что приходит в голову: «Питание», «Коммуналка», «Связь» (телефон, интернет), «Развлечения», «Одежда», «Транспорт» (общественный/такси/расходы на личное авто), «Школа/детский сад/институт», «Домашние животные», «Здоровье», «Красота», «Кредиты» и т.д. В каждой семье перечень таких статей будет индивидуальным.

Чересчур дробить расходы тоже не стоит – десятка категорий вполне достаточно. В компьютерной программе «Домашняя бухгалтерия» я заметил, что расходы на продукты делятся на «Хлеб», «Молочные продукты», «Мясо и колбасы», «Овощи и фрукты» и другие. Особого смысла я в этом не вижу. Тем более если учет будет вестись вручную. Ведь еда – она и в Африке еда.

Забегая вперед, поделюсь еще одной хитростью. Вести учет личных (карманных) расходов очень сложно – и технически, и морально. Поэтому можно ввести раздел «Личные деньги Пети/Васи/Маши». В этой графе фиксируем сумму, которая выдается Пете/Васе/Маше на карманные расходы (раз в неделю или раз в месяц).

А уж они могут тратить ее по своему усмотрению: покупать батончики и чипсы или копить на ролики. Самое главное, что выданная на руки сумма уже отображена в Excel.

Кстати, карманные деньги нужны всем: и школьникам, и студентам, и домохозяйке, и главе семьи. Этот как с личным пространством и временем – какой-то кусочек должен принадлежать только тебе.

Да, и не забываем выделить такую статью расходов как «Форс-мажор». Сюда относим все, что выходит за рамки ежедневного бюджета: ремонт машины или квартиры, отпуск на море, лекарства в случае серьезной болезни и поездку на бабушкин юбилей.

Ну, а дальше выдаем каждому члену семьи крошечный блокнотик. И в течение дня Петя/Вася/Маша фиксирует в нем траты по категориям. Вечером собрались все вместе – перенесли расходы в общую табличку на компьютере. По времени «сведение дебета с кредитом» занимает, максимум, десять минут.

Что даст учет расходов?

  1. У Вас накапливается конкретная статистика по месяцам, которую можно корректировать и использовать как ориентир на будущее
  2. Вы наглядно видите, куда и на что уходят деньги
  3. Результаты первых же месяцев позволяют эффективно оптимизировать расходы

Кстати, если Вы и без всяких таблиц и записей знаете свои «слабые места», на которых стоило бы сэкономить, советую выделить их для наглядности в отдельную категорию. Мой друг, например, вел учет по статье «Сигареты». По его записям получилось, что за год вредная привычка обошлась ему примерно в $600. Курить он в итоге бросил.

Считаем доходы

По понятным причинам статей доходов будет уже гораздо меньше, чем расходов. Например: «Зарплата Пети», «Зарплата Маши», «Пенсия Ирины», «Стипендия Ромы».

Если есть побочные источники доходов – их лучше учитывать отдельно. Например: «Проценты по вкладам», «Сдача гаража в аренду», «Подработки».

И на всякий случай делаем еще одну статью доходов: «Другое» (выигрыш в лотерее или деньги в конверте на день рождения).

Что даст учет доходов?

  1. Дополнительный контроль: итоговые суммы доходов и расходов за месяц должны сходиться с точностью до пары сотен рублей
  2. Будет наглядно виден рост и падение доходов по годам и месяцам
  3. Сухие цифры подсветят как прожектором «дырки» в бюджете, которые стоит «латать» заранее

Классический пример: новогодние праздники, отпуск, дни рождения. В эти месяцы, как правило, все накопления тратятся «под ноль», а семья залезает в долги и кредиты.

Как правильно переносить домашнюю бухгалтерию в Excel?

Самый простой способ: разместить все статьи доходов и расходов в первом столбце, а даты – по горизонтали (или наоборот).

Можно делать на каждый месяц отдельные Excel-листы в одном документе, но в разных вкладках («Январь 2015», «Февраль 2015» и т.д.). Можно для наглядности переносить в Excel итоговые суммы за месяц, а ежедневный учет вести в обычном бумажном еженедельнике.

Главное, чтобы это не отнимало у Вас слишком много времени. Да, и кстати, по итогам каждого месяца стоит проводить «семейные собрания» — с разбором полетов и составлением плана на будущее. Кстати здесь вы сможете скачать шаблон для Excel.

Напоследок скажу, что раньше я сам вел бюджет в экселе, но это оказалось не удобно.

Сейчас я использую специальные программы, которые позволяют делать это лучше и тратить на занесение данных гораздо меньше времени. К тому же они могут строить графики и аналитику по историческим данным, что облегчает процесс контроля за своими средствами. В общем, рекомендую!

А в какой форме Вы ведете свой семейный бюджет?  и делитесь лучшими постами с друзьями!

Источник: http://capitalgains.ru/stati/kak-vesti-byudzhet-i-ekonomit-dengi-s-pomoshhyu-excel.html

Как правильно вести семейный бюджет? Таблица- семейный бюджет

Excel расчет бюджета

Часто можно столкнуться с тем, что семьи недоумевают, на что тратятся их деньги.

После перечисления заработной платы могут за неделю спустить больше половины дохода, а затем занимать деньги у друзей или, что еще хуже, брать бесчисленные банковские кредиты.

Кроме того, нехватка денег часто становится причиной бытовых ссор и разводов в семьях. Так что же такое семейный бюджет, каковы преимущества и недостатки его ведения?

Обязательно почитайте мой отзыв на тему Зачем нужен учет личных финансов и как я к этому пришла только в 37 лет, ровно 1,5 года назад.

Семейный бюджет – баланс доходов и расходов семьи за установленный период времени.

Преимущества ведения семейного бюджета:

  • Общая картина доходов семьи за период – основной и дополнительный заработки. Это та база, от которой стоит отталкиваться в своих возможностях на планируемые затраты.
  • Полный контроль затрат семьи. Во избежание споров картина расходов всегда покажет, кто и на что потратил деньги. В дальнейшем динамика затрат по каждой статье позволит скорректировать их в зависимости от предпочтений и осознанного выбора.
  • Накопление средств и минимизация долгов.
  • Планирование крупных покупок и путешествий. Динамика основных затратных статей позволяет спланировать в определенном периоде крупные мероприятия за счет накопленных ранее средств.

Недостатки ведения семейного бюджета:

  • Полная прозрачность доходов и расходов всех членов семьи, что не всем может понравиться.
  • Возможность зациклиться на идее экономии, перейти границы и ущемлять себя и других членов семьи в каких-либо потребностях.

Принципы ведения семейного бюджета:

Доходы и расходы необходимо разделить на статьи. Их количество может быть любым на усмотрение и удобство каждого. Например, поначалу расходные статьи могут более детализированные: питание, хозяйственные товары, платежи за квартиру, платежи за телефон, другие платежи на детские секции и школьные обеды и т.д.

Позднее часть расходов целесообразнее объединить. Например, все обязательные ежемесячные платежи в одну статью. Первые два месяца достаточно просто фиксировать свои доходы и расходы в разрезе статей. В дальнейшем бюджет надо обязательно планировать на будущее, хотя бы на один период вперед.

Удобнее записывать затраты каждый день, сверять остатки денежных средств (наличности, банковских карт, счетов, электронных денег и т.д.). При правильном распределении бюджет расходов семьи не должен превышать бюджет доходов. Таки образом будет формироваться резервная часть, которую можно накопить или потратить на необходимые нужды.

Рекомендуется, чтобы ежемесячный резерв был не менее 10% от дохода. Целесообразно резервную часть делить, как минимум, на две составляющие – приобретение полезных покупок и неприкосновенный запас.

Последний необходим как «запасная подушка» в случае внезапной потери постоянного заработка (увольнение, сокращение), глубокого финансового кризиса, непредвиденных обстоятельств.

  • «по старинке» — толстая тетрадь с ручными записями и подсчетом на калькуляторе: трудоёмкий и неудобный вариант в части анализа и динамики;
  • ведение развернутой удобной таблицы в программе Microsoft Office Excel на любом компьютере, используя индивидуальный подход;
  • сервисы для ведения бюджета (онлайн-сайты и мобильные приложения) с возможностью выбрать наиболее удобный и подходящий.
  • Возможно, дублирование, например, ведение экспресс-бюджета в мобильном приложении для быстрого фиксирования затрат и более детализированного бюджета с анализом и динамикой в Microsoft Excel.

Пример ведения семейного бюджета в Excel в нашей семье. Здесь можно скачать таблицу семейный бюджеткак составить бюджет семьи

Кроме ведения таблицы в Excel, рекомендую ежедневный учет расходов и доходов  в  специальных приложениях по ведению семейного бюджета, например, Домашняя бухгалтерия, которая кроме всего прочего может быть установлена в качестве индивидульного   или семейного приложения, т.е на 2 устройства на Андроид, Windows или iOS.

Домашняя бухгалтерия  позволяет быстро понять, куда уходят деньги и где есть резервы для экономии. Изучите разные программы, и выберите удобную для Вас. Важно, чтобы в программе была возможность делить расходы на разные статьи, получать статистику трат по каждой статье, использовать различные фильтры данных. Многие семьи не учитывают нюансы правильности ведения семейного бюджета, поэтому возникает множество финансовых вопросов в семье. №1. Определить точную общую сумму дохода за месяц. Придется взять все доходные суммы за месяц и путем сложения выяснить общую итоговую сумму. №2. Произвести расчет всех месячных необходимых растрат и оплаты счетов. Другими словами, выяснить неизбежную трату суммы денег за месяц. №3. Вычесть сумму неизбежных растрат из основной суммы дохода. И только оставшуюся сумму распределять на остальные побочные растраты. Итак, осталась определенная денежная сумма. Как же грамотно распоряжаться ней дальше? Семья — это большая ответственность и у каждого есть свои личные потребности. Для того, что бы удовлетворять крупные потребности каждого члена семьи, например, покупка сезонной верхней одежды или обуви, с каждого ежемесячного дохода следует откладывать примерно 10% доходной суммы. Когда придет время приобрести кому-то из членов семьи важную обновку, или внезапно случится непредвиденная расходовая ситуация, семья уже будет к этому готова. Накопленная сумма сможет покрыть такие расходы. Чтобы не тратить остальные деньги на лишние приобретения, надо писать список необходимых покупок на каждый месяц. Такая процедура позволяет анализировать и сопоставлять доходы с расходами, что значительно может сэкономить бюджет семьи. Семейный бюджет будет спланирован грамотно, и на все запланированные приобретения хватит финансов, если избегать всевозможных денежных трюков магазинов, на которые не нужно вестись. Скидки часто провоцируют на покупку, кроме запланированной вещи приобрести еще одну, не особо нужную, но сложно пропустить такой шанс, ведь цена «урезанная». Напоследок еще несколько советов по ведению бюджета семьи.

1. Вести бюджет и производить расчеты должен только один выбранный член семьи, но при этом учитывать мнения остальных. Это поможет избежать финансового беспорядка.

2. Не стоит скрывать свои доходы от семьи, иначе такая ситуация может вызвать недоверие, и как следствие хаос в семейном бюджете.

3. Стоит спокойно обсуждать все потребности каждого и учитывать их по максимуму.

4. Решать финансовые проблемы лучше по мере их поступления. Не нужно сразу пытаться оплатить все. Денег на все, однозначно не хватит. К тому же планирование станет беспорядочным и психологически напряженным.

  • планирование, семейные финансы, семейный бюджет

Источник: https://maman-lima.com/2016/04/kak-vecti-cemeyny-budget-tablisa.html

Шаблоны бюджетного планирования для Excel — Finance & Operations

Excel расчет бюджета

  • 01/12/2018
  • Время чтения: 4 мин

В этом разделе описывается, как создавать шаблоны Microsoft Excel, которые могут использоваться с бюджетными планами.

В этом разделе показано, как создавать шаблоны Excel, которые будут использоваться с бюджетными планами, с помощью набора стандартных демонстрационных данных и именем пользователя Admin.

Дополнительные сведения о планировании бюджета см. в разделе Обзор планирования бюджета.

Можно также ознакомиться с учебником Планирование бюджета 101, чтобы изучить принципы настройки и использования базового модуля.

Создайте книгу с помощью макета документа бюджетного плана

Документы бюджетного плана можно просматривать и редактировать, используя один или несколько макетов. Каждый макет может иметь связанный шаблон документа бюджетного плана для просмотра и редактирования данных бюджетного плана в электронной таблице Excel. В этом разделе шаблон документа бюджетного плана будут создаваться с использованием существующей конфигурации макета.

  1. Откройте Список бюджетных планов (Бюджетирование >Бюджетные планы).

  2. Нажмите кнопку Создать, чтобы создать документ бюджетного плана.

  3. Используйте параметр Добавить строку для добавления строк. Щелкните Макеты для просмотра конфигурации макет документа бюджетного плана.

Можно просмотреть конфигурацию макета и при необходимости изменить ее.

  1. Выберите Шаблон >Создать для создания файла Excel для данного макета.
  2. После создания шаблона перейдите к пункту Шаблон >Вид, чтобы открыть и просмотреть шаблон документа бюджетного плана. Можно сохранить файл Excel на локальном диске.

Примечание

Макет документа бюджетного плана не может редактироваться после того, как с ним был связан шаблон Excel. Чтобы изменить макет, удалите связанный файл шаблона Excel и создайте его заново. Это необходимо, чтобы сохранить синхронизацию полей в макете и на листе.

Шаблон Excel будет содержать все элементы из макета документа бюджетного плана, где столбец Доступно на листе имеет значение True. Перекрытие элементов не допускается в шаблоне Excel.

Например если формат содержит столбцы «Запрос Q1», «Запрос Q2», «Запрос Q3» и «Запрос Q4» и итоговый столбец запроса, представляющий общую сумму по всем 4 квартальным столбцам, только квартальные столбцы или итоговый столбец доступны для использования в шаблоне Excel.

Файл Excel не может обновить пересекающиеся столбцы во время обновления, поскольку данные в таблице могут устареть и стать неточными.

Примечание

Чтобы избежать возможных проблем с просмотром и редактированием данных бюджетного плана с помощью Excel, один и тот же пользователь должен войти в Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations и Microsoft Dynamics Office Add-in Data Connector.

Чтобы добавить сведения заголовка, выберите верхнюю строку в файле Excel и вставьте пустые строки. Щелкните Дизайн в Соединитель данных для добавления полей заголовка в файл Excel.

На вкладке Дизайн щелкните поля Добавить, затем выберите BudgetPlanHeader в качестве источника данных сущности.

Наведите курсор на нужное место в файле Excel. Щелкните Добавить метку, чтобы добавить подпись поля в выбранном месте. Выберите Добавить значение, чтобы добавить в выбранное место значение поля. Для закрытия конструктора щелкните Готово.

Добавление рассчитанного столбца в таблицу шаблона документа бюджетного плана

Далее вычисляемые столбцы будут добавлены в созданный шаблон документа бюджетного плана. Столбец Общий запрос, в котором приводится сумма столбцов «Запрос Q1»: «Запрос Q4», и столбец Корректировка, который пересчитывает столбец Общий запрос, умножая на заранее определенный множитель.

Щелкните Дизайн в Соединитель данных для добавления столбцов в таблицу. Щелкните Изменить рядом с источником данных BudgetPlanWorksheet, чтобы начать добавление столбцов.

В выбранной группе полей отображаются столбцы, доступные в шаблоне. Нажмите кнопку Формула, чтобы добавить новый столбец. Задайте имя нового столбца, затем вставьте формулу в поле Формула. Щелкните Обновить, чтобы вставить столбец.

Примечание

Чтобы определить формулу, создайте формулу в электронной таблице и скопируйте ее в окно Дизайн. Связанная таблица Finance and Operations обычно называется «AXTable1». Например, чтобы просуммировать столбцы «Запрос Q1»: «Запрос Q4» в электронной таблице, формула = AxTable1[Запрос Q1]+AxTable1[Запрос Q2]+AxTable1[Запрос Q3]+AxTable1[Запрос Q4].

Повторите эти шаги, чтобы вставить столбец Корректировка. Для этого столбца используйте формулу = AxTable1[Общий запрос]*$I$1. Эта формула берет значение из ячейки «I1» и умножает значения в столбце Общий запрос для расчета величин корректировки.

Сохраните и закройте файл Excel. Вернитесь в Finance and Operations, затем в разделе Макеты щелкните Шаблон > Загрузить для загрузки сохраненного шаблона Excel, который требуется использовать для бюджетного плана.

Закройте слайдер Макеты. В документе Бюджетный план нажмите Лист для просмотра и редактирования документа в Excel. Обратите внимание, что скорректированный шаблон Excel был использован для создания этого листа бюджетного плана, и вычисляемые столбцы обновляются с использованием формул, которые были определены на предыдущих шагах.

Можно ли добавлять и использовать дополнительные источники данных в шаблоне бюджетного плана?

Да, можно использовать меню Дизайн, чтобы добавить дополнительные сущности к тому же или другим листам в шаблоне Excel.

Например, можно добавить источник данных BudgetPlanProposedProject для создания и одновременного ведения списка предложенных проектов при работе с данными бюджетного плана в Excel.

Обратите внимание, что включение источников данных большого объема может повлиять на производительность книги Excel.

Можно использовать параметр Фильтр в Соединитель данных для добавления нужных фильтров к дополнительным источникам данных.

Можно ли скрыть параметр «Дизайн» в соединителе данных для других пользователей?

Да, откройте параметры программы Соединитель данных, чтобы скрыть пункт Дизайн от других пользователей.

Разверните Параметры соединителя данных и снимите флажок Включить дизайн. Таким образом параметр Дизайн будет скрыт в программе Соединитель данных.

Можно ли исключить возможность случайного закрытия соединителя данных во время работы с данными?

Рекомендуется заблокировать шаблон, чтобы пользователи не могли закрыть его. Чтобы включить блокировку, щелкните Соединитель данных — в верхнем правом углу появится стрелка.

Щелкните стрелку для открытия дополнительного меню. Выберите Блокировать.

Можно ли использовать другие возможности Excel, такие как форматирование ячеек, цвета, условное форматирование и диаграммы с моими шаблонами бюджетного плана?

Да, большинство стандартных возможностей Excel будет работать в шаблонах бюджетного плана.

Рекомендуется использовать цветовое кодирование для пользователей, чтобы различать столбцы только для чтения и столбцы, который можно изменять.

Условное форматирование можно использовать для выделения проблемных областей бюджета. Итоги по столбцам можно легко представить с помощью стандартных формул Excel над таблицей.

Можно также создать и использовать сводные таблицы и диаграммы для дополнительного группирования и визуализации данных бюджета.

На вкладке Данные в группе Подключения щелкните Обновить все, затем нажмите кнопку Свойства подключения. Перейдите на вкладку Использование.

В разделе Обновить установите флажок Обновлять данные при открытии файла.

Источник: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dynamics365/unified-operations/financials/budgeting/budget-planning-excel-templates

Бюджетирование на предприятии на примере

Excel расчет бюджета

В условиях растущей конкуренции, нестабильной экономической ситуации все большее количество компаний приходят к необходимости внедрения бюджетирования. Бюджетирование на предприятии – это процесс планирования, контроля и выполнения бюджетов в процессе управления финансами. В данной статье попробуем на примере разобрать, как составлять бюджет предприятия на примере.

Создание системы бюджетирования в компании или на предприятии обычно состоит из нескольких этапов.

На первом этапе компании необходимо определиться с целями, методологией бюджетирования, определить финансовую структуру (структуру центров финансовой ответственности — ЦФО), разработать бюджетную модель (состав, структуру, виды бюджетов), утвердить положение и регламент бюджетного процесса.

На втором этапе можно непосредственно приступать к планированию бюджета предприятия. Составление бюджетов предприятия при этом удобно автоматизировать на базе специального программного продукта.

Положение о бюджетировании на предприятии может содержать следующие разделы:

  • Стратегические цели и задачи предприятия;
  • Бюджетная модель;
  • Финансовая структура компании и т. д.

Положение о бюджетировании на предприятии пример №1.

Положение о бюджетировании на предприятии пример №2.

На основании Положения о бюджетировании в компании необходимо разработать Регламент бюджетирования на предприятии, который может содержать следующие разделы:

  • Порядок формирования функциональных и мастер бюджетов, структура соподчиненности;
  • Назначение ответственных и сроков предоставления бюджетов и отчетности;
  • Порядок согласования и внесения изменений;
  • Контроль и анализ бюджета и т. д.

Регламент бюджетирования на предприятии пример.

Есть несколько путей реализации готовой бюджетной модели. Самыми распространенными и относительно дешевыми способами являются:

  • Бюджетирование в Excel
  • Бюджетирование в программах на платформе 1С

Бюджет компании пример Excel

Бюджетирование в Excel заключается в создании форм бюджетов в формате Excel и связывании этих форм при помощи формул и макросов.

Формы бюджетов, в том числе бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств могут быть различными, с укрупненными статьями или более подробные, разбиты на длительные периоды (например, годовой бюджет по кварталам) или на более короткие периоды (например, месячный бюджет по неделям) – в зависимости от потребности финансового менеджмента в компании.

Ниже приведен Бюджет доходов и расходов (пример составления в эксель) и пример Бюджета движения денежных средств.

Рисунок 1. Бюджет доходов и расходов предприятия образец Excel.

Рисунок 2. Бюджет движения денежных средств пример в Excel.

Составление БДР и БДДС пример в Excel

Процесс составления БДР и БДДС на примере в Excel может выглядеть следующим образом. Построим бюджетирование в компании или на предприятии на примере производственной компании в Excel (подробности в файлах ниже):

Составление прогнозного Баланса на основании БДР и БДДС образец в экселе

Бюджетирование пример в Excel (бюджет организации образец excel)

Рисунок 3. БДДС пример в Excel (Бюджет движения денежных средств пример в Excel).

Рисунок 4. БДР пример в Excel (Бюджет доходов и расходов пример составления в Excel).

Данный пример максимально упрощен.

Но даже из него видно, что бюджетирование в эксель — процесс довольно трудоемкий, так как необходимо собрать все функциональные бюджеты и прописать формулы и макросы для корректного отображения итоговых результатов. Если взять реальное предприятие, или тем более холдинговую структуру, то можно представить, насколько усложниться процесс составления бюджета в Excel.

Пример внедрения бюджетирования на базе Excel имеет множество недостатков: однопользовательский режим, отсутствие возможности согласования функциональных бюджетов, нет разграничения доступа к информации, сложность консолидации и т. д. Таким образом, бюджетирование в эксель является не оптимальным выбором для компании.

Бюджетирование в программах на платформе 1С

Автоматизация бюджетирования и управленческого учета на базе 1С, например, в системе «WA: Финансист», делает процесс бюджетирования на предприятии более эффективным по сравнению с бюджетированием в Excel.

Подсистема бюджетирования «WA: Финансист» включает в себя возможности формирования и контроля операционных и мастер бюджетов.

В решении реализованы механизмы, с помощью которых пользователи могут самостоятельно настраивать структуру бюджетов, их взаимосвязи, способы получения фактических данных и данные для расчетов.

Реализованный механизм взаимодействия с внешними учетными системами дает возможность использовать внешние данные как для расчетов плановых показателей или формирования отчетов, так и для отражения фактических данных на регистрах бюджетирования.

Данная система позволяет эффективно строить бизнес-процесс бюджетирования на всех его этапах:

  • разработка бюджетной модели;
  • согласование бюджетов и их корректировок;
  • отражение фактических данных по статьям бюджетирования;
  • контроль за исполнением бюджета;
  • план-факт анализ показателей с помощью развитых инструментов формирования отчетности;
  • формирование решений по управлению бизнесом.

Рисунок 5. Интерфейс «WA: Финансист: Бюджетирование». Раздел Бюджетирование.

WA: Финансист «Бюджетирование» включает следующие бизнес-процессы:

  • Моделирование – разработка бюджетной модели;
  • Основной бюджетный процесс – регистрация плановых показателей подразделениями. Утверждение бюджетов. Корректировка планов и согласование корректировок;
  • Подсистема взаимодействия с источниками данных – настройка получения данных из внешних источников (как частный случай—обращение к данным системы).
  • Отчеты системы – набор аналитических отчетов.

Ввод плановых показателей в системе производится с помощью гибкого произвольно-настраиваемого документа «Бюджет». Форма ввода бюджета (форма бюджета доходов и расходов, а также форма бюджета движения денежных средств при этом) максимально приближена к формату в Excel, что обеспечивает комфортный переход пользователя к работе с системой.

Некоторые статьи бюджета, которые зависят от другой статьи бюджета (например, поступления денежных средств от покупателей зависят от статьи дохода «Выручка») – можно планировать с помощью механизма зависимых оборотов, который в системе представлен в виде документов «Регистрация зависимостей оборотов по статьям».

При необходимости есть возможность корректировать утвержденный бюджет специальными документами «Корректировка бюджета» и отслеживать внесенные изменения в отчетах с видом «Выводить корректировки бюджета отдельно». Есть возможность настроить распределение бюджета, вести учет бюджетных заявок.

записи прошедших вебинаров по теме «Бюджетирование»

С помощью специальных документов «Учет фактических данных по бюджетам» осуществляется получение факта из внешних учетных систем, например, 1С Бухгалтерии.

Различные отчеты позволяют анализировать плановын и фактически данные, таким образом осуществляя управление бюджетированием на предприятии.

Таким образом, внедрение бюджетирования в компании в программах на платформе 1С является наиболее оптимальным с точки зрения затрат времени, денег и эффективности дальнейшей работы.

Источник: https://www.1CashFlow.ru/vnedrenie-byudzhetirovanie-na-primery-v-excel-i-ne-tolko

Хранитель порядка
Добавить комментарий